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2019年aci挂号理财筹划师考查温习常识点精讲:马柯维茨投资连合

时间:2019-04-27 17:37 来源:未知 作者:admin 阅读:

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  1. 道理:只必要告终预期收入率最大化和收入率不相信性的最小化两者之间的平衡,便可能优化证券的连合式样。

  (1)投资者经过议定投资连合在某一段时刻的预期酬报率和规范差来评判这一投资连合

  (2)投资者是不悦足的和讨厌危险的,即投资者老是欲望期待收入率越高越好,而方差越小越好。方差是改日收入或许值对期待收入值的偏离的平方的加权均匀。

  (1) 无差别弧线) 最优证券连合:无差别弧线族与灵验界限相切的切点对应的连合。

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